證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2011-001
中金黃金股份有限公司
2010年第三季度報告
目錄
§1 重要提示. 2
§2 公司基本情況. 2
§3 重要事項. 3
§4 附錄. 5
§1?重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4
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| 公司負(fù)責(zé)人姓名 |
孫兆學(xué) |
| 主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名 |
陳廣壘 |
| 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名 |
魏浩水 |
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公司負(fù)責(zé)人孫兆學(xué)、主管會計工作負(fù)責(zé)人陳廣壘及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）魏浩水聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2?公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
幣種: 人民幣
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本報告期末
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上年度期末
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本報告期末比上年度期末增減(%)
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| 總資產(chǎn)(元)
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13,557,614,334.80
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12,552,595,744.95
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8.01
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| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)
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4,619,903,824.66
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3,912,563,583.75
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18.08
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| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）
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3.246
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2.749
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18.08
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年初至報告期期末（1－9月）
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比上年同期增減(%)
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| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) |
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1,525,574,712.66
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344.09
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| 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） |
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1.072
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344.09
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報告期（7－9月）
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年初至報告期期末
（1－9月）
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本報告期比上年同期增減(%)
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| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) |
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294,019,231.38
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781,467,839.05
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122.29
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| 基本每股收益（元/股） |
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0.207
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0.549
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122.58
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| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) |
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0.205
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0.557
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113.54
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| 稀釋每股收益（元/股） |
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0.207
?
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0.549
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122.58
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| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
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6.49
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18.33
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增加3.65個百分點
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| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
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6.46
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18.59
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增加3.45個百分點
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扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
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項目
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年初至報告期期末金額（1－9月）
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| 非流動資產(chǎn)處置損益
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1,253,409.36
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| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
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15,627,584.43
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| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出
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-26,272,151.12
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| 所得稅影響額
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-1,038,798.11
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| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
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-740,304.13
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合計
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-11,170,259.57
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2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
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| 報告期末股東總數(shù)（戶）
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251,835
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前十名無限售條件流通股股東持股情況
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股東名稱（全稱）
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期末持有無限售條件流通股的數(shù)量
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種類
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| 中國工商銀行－博時精選股票證券投資基金
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10,799,687
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| 中國工商銀行－博時第三產(chǎn)業(yè)成長股票證券投資基金
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10,000,000
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| 中國工商銀行－上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
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7,073,493
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|
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司－博時策略靈活配置混合型證券投資基金????????????????????
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6,317,795
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|
| 中國工商銀行－博時平衡配置混合型證券投資基金
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6,000,000
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|
| 中國工商銀行－匯添富成長焦點股票型證券投資基金
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|
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5,499,881
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|
| 中國人壽保險(集團(tuán))公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品
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5,188,659
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|
| 交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基金
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5,000,000
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|
| 中國民生銀行股份有限公司－華商領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金????????????????????????
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4,800,000
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| 中國銀行－嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金?
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4,504,694
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§3?重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用
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| 項目
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較期初數(shù)
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變動（％）
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主要原因
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| 應(yīng)收票據(jù)
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98.57
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本期票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)增加所致
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| 應(yīng)收賬款
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144.25
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本期對上海黃金交易所應(yīng)收賬款增加所致
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| 預(yù)付款項
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132.80
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本期預(yù)付資源款以及礦權(quán)款增加所致
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| 長期股權(quán)投資
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32.13
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公司聯(lián)營企業(yè)效益好，按比例計算的投資收益增加
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| 預(yù)收款項
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733.55
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主要是轉(zhuǎn)讓五龍公司股權(quán)收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所致
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| 應(yīng)交稅費
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37.55
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本期應(yīng)繳納稅費比上年同期增加所致
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| 其他流動負(fù)債
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70.98
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本公司部分子公司本期向少數(shù)股東分紅款未支付所致
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| 股本
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80
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資本公積轉(zhuǎn)增股本（10轉(zhuǎn)8）
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| 資本公積
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-34.58
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資本公積轉(zhuǎn)增股本（10轉(zhuǎn)8）
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| 未分配利潤
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59.90
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本期凈利潤增加
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| 項目
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較上年同期
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變動（％）
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| 營業(yè)收入
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36.14
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由于產(chǎn)量增加和價格的上漲導(dǎo)致收入大幅增加
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| 營業(yè)成本
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31.30
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黃金銷售量增加所致
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| 財務(wù)費用
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138.81
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本期對外借款利息增加所致
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| 投資收益
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132.46
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投資中國黃金集團(tuán)營銷有限公司利潤增加所致
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| 營業(yè)外收入
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58.25
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本期財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入增加所致
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| 營業(yè)外支出
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37.90
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五龍公司停產(chǎn)產(chǎn)生損失所致
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| 所得稅費用
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126.98
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本期應(yīng)納稅所得稅稅額增加所致
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3.2 公司近四年來主要指標(biāo)變化情況
近四年來，公司上下認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以"超常規(guī)思維，跨越式發(fā)展"的理念為指引，形成了以金為主，做強(qiáng)做精主業(yè)的發(fā)展思路。通過探礦增儲、并購整合、基地建設(shè)、科技創(chuàng)新、注重科學(xué)管理，建立起一種可持續(xù)的發(fā)展模式，極大提升了企業(yè)的核心競爭力和市場影響力，受到了資本市場和投資者的認(rèn)可。公司打造的5大黃金生產(chǎn)基地初見成效，并將成為公司今后利潤增長點。截止2010年第三季度，公司黃金資源保有量、總資產(chǎn)、銷售收入、利潤總額分別達(dá)到了430噸、135.58億元、165.82億元和15.53億元，這四項指標(biāo)分別是2006年的7.33、6.15、3.08和3.85倍。這標(biāo)志著公司"四年翻兩番"戰(zhàn)略目標(biāo)到年末可以全面實現(xiàn)。
公司已經(jīng)公告擬注入嵩縣金牛、河北東梁和江西金山三家企業(yè)和投入安徽太平項目的再融資工作正在緊張進(jìn)行之中，項目完成后將增加公司黃金資源量約140噸左右，年增加黃金產(chǎn)量3.5噸以上，公司鐵精礦產(chǎn)量也將大幅度增加。
3.3 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 公司于2010年8月13日在北京召開第四屆董事會第二次會議。會議審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》和《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》。（具體內(nèi)容詳見公司8月16日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的相關(guān)公告）上述兩項議案尚需提交公司股東大會審議。
3.4 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用 （1）公司控股股東中國黃金集團(tuán)公司在公司2006 年股改中承諾：
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承諾事項
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承諾內(nèi)容
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履行情況
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| 股改承諾
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中國黃金集團(tuán)公司持有中金黃金的原非流通股自獲得上市流通權(quán)之日起，在36個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。
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嚴(yán)格履行承諾。
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| 在國家相關(guān)政策法規(guī)出臺后，中國黃金集團(tuán)公司將支持中金黃金實施管理層股權(quán)激勵計劃。
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公司及公司控股股東正在學(xué)習(xí)、研究建立股權(quán)激勵機(jī)制的相關(guān)規(guī)定。
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（2）公司控股股東中國黃金集團(tuán)公司在公司2007 年定向增發(fā)中，為支持公司的進(jìn)一步發(fā)展，同時解決并避免與公司同業(yè)競爭所作承諾：
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承諾事項
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承諾內(nèi)容
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履行情況
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| 定向增發(fā)中所作承諾
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對集團(tuán)公司現(xiàn)有黃金礦產(chǎn)資源儲量較豐富、經(jīng)營情況良好的礦山企業(yè)，待其產(chǎn)權(quán)清晰、有關(guān)開采及加工生產(chǎn)業(yè)務(wù)許可、資質(zhì)和證照齊全后，公司將視資金籌措情況，盡早收購。
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嚴(yán)格履行承諾。
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| 對集團(tuán)公司現(xiàn)有資源儲量已近枯竭、經(jīng)營狀況不良的企業(yè)，集團(tuán)公司將采取：
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（1）在保有儲量開采完畢后，進(jìn)行解散、清算、破產(chǎn)等措施。
（2）直接將集團(tuán)公司所有全部權(quán)益轉(zhuǎn)讓給第三方。
（3）如該等企業(yè)資源有所突破，經(jīng)營改善，集團(tuán)公司將所有權(quán)益轉(zhuǎn)讓于公司。
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|
嚴(yán)格履行承諾。
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| 關(guān)于未來的黃金礦產(chǎn)資源：
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（1）對于未來投資勘查而獲得的儲量較豐富的黃金礦產(chǎn)資源，待其產(chǎn)權(quán)清晰、有關(guān)開采及加工生產(chǎn)業(yè)務(wù)許可、資質(zhì)和證照齊全后，在同等條件下，由公司優(yōu)先購買；公司不予收購的，則通過對外轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行處置。
（2）對于收購的第三方轉(zhuǎn)讓的黃金礦產(chǎn)資源，待其產(chǎn)權(quán)清晰、有關(guān)開采及加工生產(chǎn)業(yè)務(wù)許可、資質(zhì)和證照齊全后，在同等條件下，公司具有優(yōu)先購買權(quán)；如公司不予收購，則通過對外轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行處置。
（3）對于由第三方勘查獲得的黃金礦產(chǎn)資源或擁有黃金礦產(chǎn)資源的企業(yè)，若第三方欲轉(zhuǎn)讓該等礦產(chǎn)資源或企業(yè)且公司擬實施收購的，集團(tuán)公司保證不與公司進(jìn)行競購。
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嚴(yán)格履行承諾。
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3.5 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
√適用 □不適用 經(jīng)公司財務(wù)部門審慎測算，公司到2010年底預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長約100％左右。
3.6 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司于2010年5月18日召開的2009年度股東大會審議通過了《2009 年度利潤分配議案》：以2009 年12月31日股本總數(shù)790,605,970.00 股為基數(shù)，每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50 元（含稅）。公司現(xiàn)金分紅已于2010年7月15日實施完畢。（具體內(nèi)容詳見公司7月5日公布的《2009 年度利潤分配實施公告》）
中金黃金股份有限公司
法定代表人:孫兆學(xué)
2010年10月27日
§4?附錄
4.1
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2010年9月30日?編制單位: 中金黃金股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
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項目
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期末余額
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年初余額
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| 流動資產(chǎn)：
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| ??? 貨幣資金
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1,660,540,683.10
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1,948,761,055.71
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| ??? 結(jié)算備付金
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| ??? 拆出資金
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| ??? 交易性金融資產(chǎn)
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| ??? 應(yīng)收票據(jù)
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12,698,251.82
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6,394,980.79
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| ??? 應(yīng)收賬款
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246,489,331.50
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100,918,679.37
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|
| ??? 預(yù)付款項
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690,213,823.37
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296,487,375.24
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| ??? 應(yīng)收保費
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| ??? 應(yīng)收分保賬款
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| ??? 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
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| ??? 應(yīng)收利息
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| ??? 應(yīng)收股利
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| ??? 其他應(yīng)收款
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200,228,269.63
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163,683,666.23
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| ??? 買入返售金融資產(chǎn)
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| ??? 存貨
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1,604,360,252.31
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1,564,348,559.69
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| ??? 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
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| ??? 其他流動資產(chǎn)
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1,104,400.93
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3,659,676.84
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| ????? 流動資產(chǎn)合計
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4,415,635,012.66
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4,084,253,993.87
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| 非流動資產(chǎn)：
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| ??? 發(fā)放委托貸款及墊款
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| ??? 可供出售金融資產(chǎn)
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| ??? 持有至到期投資
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| ??? 長期應(yīng)收款
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| ??? 長期股權(quán)投資
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67,207,428.28
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50,865,946.72
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| ??? 投資性房地產(chǎn)
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44,420,448.15
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45,742,423.22
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| ??? 固定資產(chǎn)
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3,501,504,518.21
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3,185,312,817.79
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| ??? 在建工程
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1,552,658,777.98
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1,258,080,915.73
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| ??? 工程物資
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30,896,114.59
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30,062,106.27
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| ??? 固定資產(chǎn)清理
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| ??? 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
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| ??? 油氣資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 無形資產(chǎn)
?
?
|
?
3,126,505,873.70
?
|
?
3,118,891,292.90
?
|
| ??? 開發(fā)支出
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 商譽(yù)
?
?
|
?
526,356,092.74
?
|
?
526,356,092.74
?
|
| ??? 長期待攤費用
?
?
|
?
229,473,054.94
?
|
?
199,756,814.67
?
|
| ??? 遞延所得稅資產(chǎn)
?
?
|
?
62,957,013.55
?
|
?
53,273,341.04
?
|
| ??? 其他非流動資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ????? 非流動資產(chǎn)合計
?
?
|
?
9,141,979,322.14
?
|
?
8,468,341,751.08
?
|
| ????????? 資產(chǎn)總計
?
?
|
?
13,557,614,334.80
?
|
?
12,552,595,744.95
?
|
| 流動負(fù)債：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 短期借款
?
?
|
?
1,480,265,000.00
?
|
?
2,089,370,000.00
?
|
| ??? 向中央銀行借款
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 吸收存款及同業(yè)存放
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 拆入資金
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 交易性金融負(fù)債
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 應(yīng)付票據(jù)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 應(yīng)付賬款
?
?
|
?
816,455,078.98
?
|
?
637,736,727.27
?
|
| ??? 預(yù)收款項
?
?
|
?
357,209,396.80
?
|
?
42,854,048.88
?
|
| ??? 賣出回購金融資產(chǎn)款
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 應(yīng)付手續(xù)費及傭金
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 應(yīng)付職工薪酬
?
?
|
?
169,328,522.62
?
|
?
172,888,071.06
?
|
| ??? 應(yīng)交稅費
?
?
|
?
342,463,420.54
?
|
?
248,979,954.81
?
|
| ??? 應(yīng)付利息
?
?
|
?
54,874,220.13
?
|
?
43,434,228.69
?
|
| ??? 應(yīng)付股利
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 其他應(yīng)付款
?
?
|
?
517,889,235.25
?
|
?
474,144,480.56
?
|
| ??? 應(yīng)付分保賬款
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 保險合同準(zhǔn)備金
?
?
|
?
?
|
?
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|
| ??? 代理買賣證券款
?
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|
?
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|
?
?
|
| ??? 代理承銷證券款
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
?
?
|
?
393,673,299.91
?
|
?
400,067,917.48
?
|
| ??? 其他流動負(fù)債
?
?
|
?
219,321,118.12
?
|
?
128,269,608.61
?
|
| ????? 流動負(fù)債合計
?
?
|
?
4,351,479,292.35
?
|
?
4,237,745,037.36
?
|
| 非流動負(fù)債：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 長期借款
?
?
|
?
1,901,070,000.00
?
|
?
1,696,645,000.00
?
|
| ??? 應(yīng)付債券
?
?
|
?
1,200,000,000.00
?
|
?
1,200,000,000.00
?
|
| ??? 長期應(yīng)付款
?
?
|
?
11,109,740.73
?
|
?
11,109,740.73
?
|
| ??? 專項應(yīng)付款
?
?
|
?
3,410,000.00
?
|
?
2,660,000.00
?
|
| ??? 預(yù)計負(fù)債
?
?
|
?
?
|
?
2,873,403.00
?
|
| ??? 遞延所得稅負(fù)債
?
?
|
?
575,871,555.76
?
|
?
576,286,286.71
?
|
| ??? 其他非流動負(fù)債
?
?
|
?
160,245,633.13
?
|
?
173,703,301.34
?
|
| ????? 非流動負(fù)債合計
?
?
|
?
3,851,706,929.62
?
|
?
3,663,277,731.78
?
|
| ??????? 負(fù)債合計
?
?
|
?
8,203,186,221.97
?
|
?
7,901,022,769.14
?
|
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 實收資本（或股本）
?
?
|
?
1,423,090,746.00
?
|
?
790,605,970.00
?
|
| ??? 資本公積
?
?
|
?
1,168,953,337.11
?
|
?
1,786,795,894.71
?
|
| ??? 減：庫存股
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 專項儲備
?
?
|
?
17,814,703.36
?
|
?
14,464,075.57
?
|
| ??? 盈余公積
?
?
|
?
169,906,163.67
?
|
?
169,906,163.67
?
|
| ??? 一般風(fēng)險準(zhǔn)備
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 未分配利潤
?
?
|
?
1,840,138,874.52
?
|
?
1,150,791,479.80
?
|
| ??? 外幣報表折算差額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計
?
?
|
?
4,619,903,824.66
?
|
?
3,912,563,583.75
?
|
| ??? 少數(shù)股東權(quán)益
?
?
|
?
734,524,288.17
?
|
?
739,009,392.06
?
|
| ????????? 所有者權(quán)益合計
?
?
|
?
5,354,428,112.83
?
|
?
4,651,572,975.81
?
|
| ??????? 負(fù)債和所有者權(quán)益總計
?
?
|
?
13,557,614,334.80
?
|
?
12,552,595,744.95
?
|
公司法定代表人: 孫兆學(xué)? 主管會計工作負(fù)責(zé)人:陳廣壘? 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:魏浩水
?
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2010年9月30日?編制單位: 中金黃金股份有限公司
單位:元幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
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|
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項目
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期末余額
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|
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年初余額
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|
| 流動資產(chǎn)：
?
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|
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?
|
?
?
|
| ??? 貨幣資金
?
?
|
?
1,120,993,880.88
?
|
?
1,475,053,885.99
?
|
| ??? 交易性金融資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 應(yīng)收票據(jù)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 應(yīng)收賬款
?
?
|
?
131,659,087.70
?
|
?
46,257,669.09
?
|
| ??? 預(yù)付款項
?
?
|
?
77,809,784.06
?
|
?
125,651,853.01
?
|
| ??? 應(yīng)收利息
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 應(yīng)收股利
?
?
|
?
40,756,603.77
?
|
?
40,756,603.77
?
|
| ??? 其他應(yīng)收款
?
?
|
?
2,507,129,274.44
?
|
?
2,087,927,565.57
?
|
| ??? 存貨
?
?
|
?
?
|
?
173,552,119.71
?
|
| ??? 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 其他流動資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ????? 流動資產(chǎn)合計
?
?
|
?
3,878,348,630.85
?
|
?
3,949,199,697.14
?
|
| 非流動資產(chǎn)：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 可供出售金融資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 持有至到期投資
?
?
|
?
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|
?
?
|
| ??? 長期應(yīng)收款
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 長期股權(quán)投資
?
?
|
?
4,133,949,909.92
?
|
?
3,846,739,747.70
?
|
| ??? 投資性房地產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 固定資產(chǎn)
?
?
|
?
30,199,710.77
?
|
?
31,346,793.40
?
|
| ??? 在建工程
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 工程物資
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 固定資產(chǎn)清理
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 油氣資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 無形資產(chǎn)
?
?
|
?
500,000.00
?
|
?
500,000.00
?
|
| ??? 開發(fā)支出
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 商譽(yù)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 長期待攤費用
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 遞延所得稅資產(chǎn)
?
?
|
?
42,053,363.02
?
|
?
42,053,363.02
?
|
| ??? 其他非流動資產(chǎn)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ????? 非流動資產(chǎn)合計
?
?
|
?
4,206,702,983.71
?
|
?
3,920,639,904.12
?
|
| ??????? 資產(chǎn)總計
?
?
|
?
8,085,051,614.56
?
|
?
7,869,839,601.26
?
|
| 流動負(fù)債：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 短期借款
?
?
|
?
800,000,000.00
?
|
?
1,250,000,000.00
?
|
| ??? 交易性金融負(fù)債
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 應(yīng)付票據(jù)
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 應(yīng)付賬款
?
?
|
?
739,701,956.43
?
|
?
437,416,033.94
?
|
| ??? 預(yù)收款項
?
?
|
?
160,323,133.56
?
|
?
423,868.66
?
|
| ??? 應(yīng)付職工薪酬
?
?
|
?
1,374,370.49
?
|
?
2,646,570.23
?
|
| ??? 應(yīng)交稅費
?
?
|
?
105,370.03
?
|
?
-238,368.58
?
|
| ??? 應(yīng)付利息
?
?
|
?
35,142,545.87
?
|
?
40,982,316.09
?
|
| ??? 應(yīng)付股利
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 其他應(yīng)付款
?
?
|
?
63,688,921.52
?
|
?
134,580,863.05
?
|
| ??? 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 其他流動負(fù)債
?
?
|
?
13,958,049.98
?
|
?
?
|
| ????? 流動負(fù)債合計
?
?
|
?
1,814,294,347.88
?
|
?
1,865,811,283.39
?
|
| 非流動負(fù)債：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 長期借款
?
?
|
?
1,600,000,000.00
?
|
?
1,600,000,000.00
?
|
| ??? 應(yīng)付債券
?
?
|
?
1,200,000,000.00
?
|
?
1,200,000,000.00
?
|
| ??? 長期應(yīng)付款
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 專項應(yīng)付款
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 預(yù)計負(fù)債
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 遞延所得稅負(fù)債
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 其他非流動負(fù)債
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ????? 非流動負(fù)債合計
?
?
|
?
2,800,000,000.00
?
|
?
2,800,000,000.00
?
|
| ??????? 負(fù)債合計
?
?
|
?
4,614,294,347.88
?
|
?
4,665,811,283.39
?
|
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 實收資本（或股本）
?
?
|
?
1,423,090,746.00
?
|
?
790,605,970.00
?
|
| ??? 資本公積
?
?
|
?
1,444,953,337.10
?
|
?
2,077,438,113.10
?
|
| ??? 減：庫存股
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 專項儲備
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 盈余公積
?
?
|
?
104,309,524.85
?
|
?
104,309,524.85
?
|
| ??? 一般風(fēng)險準(zhǔn)備
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 未分配利潤
?
?
|
?
498,403,658.73
?
|
?
231,674,709.92
?
|
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計
?
?
|
?
3,470,757,266.68
?
|
?
3,204,028,317.87
?
|
| ??????? 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計
?
?
|
?
8,085,051,614.56
?
|
?
7,869,839,601.26
?
|
?
公司法定代表人: 孫兆學(xué)? 主管會計工作負(fù)責(zé)人:陳廣壘? 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:魏浩水
4.2
合并利潤表 編制單位: 中金黃金股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
?
|
?
項目
?
|
?
本期金額
（7－9月）
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|
?
上期金額
（7－9月）
?
|
?
年初至報告期期末金額（1-9月）
?
|
?
上年年初至報告期期末金額（1-9月）
?
|
| 一、營業(yè)總收入
?
?
|
?
5,153,163,783.64
?
|
?
4,886,787,368.54
?
|
?
16,581,717,653.89
?
|
?
12,179,650,229.31
?
|
| 其中：營業(yè)收入
?
?
|
?
5,153,163,783.64
?
|
?
4,886,787,368.54
?
|
?
16,581,717,653.89
?
|
?
12,179,650,229.31
?
|
| ??? 利息收入
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
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|
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|
| 已賺保費
?
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|
| 手續(xù)費及傭金收入
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 二、營業(yè)總成本
?
?
|
?
4,549,200,294.39
?
|
?
4,629,595,631.63
?
|
?
15,025,956,875.99
?
|
?
11,501,368,296.39
?
|
| 其中：營業(yè)成本
?
?
|
?
4,262,050,462.87
?
|
?
4,391,480,554.87
?
|
?
14,218,993,948.05
?
|
?
10,829,457,853.63
?
|
| 利息支出
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
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|
?
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|
| 手續(xù)費及傭金支出
?
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|
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|
| 退保金
?
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|
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|
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|
| 賠付支出凈額
?
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|
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|
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|
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|
| 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
?
?
|
?
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|
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|
?
?
|
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|
| 保單紅利支出
?
?
|
?
?
|
?
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|
?
?
|
?
?
|
| 分保費用
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 營業(yè)稅金及附加
?
?
|
?
14,996,659.84
?
|
?
7,970,671.62
?
|
?
34,353,617.44
?
|
?
20,294,845.90
?
|
| 銷售費用
?
?
|
?
11,563,088.50
?
|
?
15,282,862.45
?
|
?
35,297,938.09
?
|
?
49,795,605.10
?
|
| 管理費用
?
?
|
?
223,995,640.77
?
|
?
198,583,573.77
?
|
?
623,505,318.23
?
|
?
554,186,136.01
?
|
| 財務(wù)費用
?
?
|
?
36,852,454.60
?
|
?
16,483,958.20
?
|
?
115,625,913.47
?
|
?
48,416,728.46
?
|
| 資產(chǎn)減值損失
?
?
|
?
-258,012.19
?
|
?
-205,989.28
?
|
?
-1,819,859.29
?
|
?
-782,872.71
?
|
| 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 投資收益（損失以“－”號填列）
?
?
|
?
-2,930,661.51
?
|
?
1,859,011.73
?
|
?
11,243,692.15
?
|
?
5,614,701.25
?
|
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
?
?
|
?
2,189,162.90
?
|
?
1,889,011.73
?
|
?
16,341,481.56
?
|
?
5,614,701.25
?
|
| 匯兌收益（損失以“－”號填列）
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）
?
?
|
?
601,032,827.74
?
|
?
259,050,748.64
?
|
?
1,567,004,470.05
?
|
?
683,896,634.17
?
|
| 加：營業(yè)外收入
?
?
|
?
9,188,287.45
?
|
?
7,219,466.57
?
|
?
26,171,559.19
?
|
?
16,538,587.49
?
|
| 減：營業(yè)外支出
?
?
|
?
12,660,764.79
?
|
?
11,001,087.64
?
|
?
39,770,609.18
?
|
?
28,841,184.34
?
|
| 其中：非流動資產(chǎn)處置損失
?
?
|
?
-923,638.99
?
|
?
-23,056.12
?
|
?
169,661.69
?
|
?
101,907.99
?
|
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
?
?
|
?
597,560,350.40
?
|
?
255,269,127.57
?
|
?
1,553,405,420.06
?
|
?
671,594,037.32
?
|
| 減：所得稅費用
?
?
|
?
156,464,604.81
?
|
?
62,832,007.26
?
|
?
400,026,927.77
?
|
?
176,307,214.79
?
|
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
?
?
|
?
441,095,745.59
?
|
?
192,437,120.31
?
|
?
1,153,378,492.29
?
|
?
495,286,822.53
?
|
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤
?
?
|
?
294,019,231.38
?
|
?
132,268,674.29
?
|
?
781,467,839.05
?
|
?
360,554,726.99
?
|
| 少數(shù)股東損益
?
?
|
?
147,076,514.21
?
|
?
60,168,446.02
?
|
?
371,910,653.24
?
|
?
134,732,095.54
?
|
| 六、每股收益：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| （一）基本每股收益
?
?
|
?
0.207
?
|
?
0.167
?
|
?
0.549
?
|
?
0.456
?
|
| （二）稀釋每股收益
?
?
|
?
0.207
?
|
?
0.167
?
|
?
0.549
?
|
?
0.456
?
|
| 七、其他綜合收益
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 八、綜合收益總額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
公司法定代表人: 孫兆學(xué)? 主管會計工作負(fù)責(zé)人:陳廣壘? 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:魏浩水
母公司利潤表
編制單位: 中金黃金股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
?
|
?
項目
?
|
?
本期金額
（7－9月）
?
|
?
上期金額
（7－9月）
?
|
?
年初至報告期期末金額（1-9月）
?
|
?
上年年初至報告期期末金額（1-9月）
?
|
| 一、營業(yè)收入
?
?
|
?
1,696,243,255.38
?
|
?
1,141,527,347.43
?
|
?
4,640,187,246.34
?
|
?
2,719,598,590.75
?
|
| 減：營業(yè)成本
?
?
|
?
1,683,879,228.58
?
|
?
1,133,445,643.49
?
|
?
4,608,070,326.92
?
|
?
2,658,727,361.90
?
|
| 營業(yè)稅金及附加
?
?
|
?
4,394.99
?
|
?
18,046.58
?
|
?
29,871.68
?
|
?
67,472.58
?
|
| 銷售費用
?
?
|
?
174,954.60
?
|
?
8,934,637.31
?
|
?
758,893.75
?
|
?
31,158,941.46
?
|
| 管理費用
?
?
|
?
8,516,637.13
?
|
?
7,687,153.01
?
|
?
24,516,823.29
?
|
?
21,462,834.18
?
|
| 財務(wù)費用
?
?
|
?
14,113,008.22
?
|
?
3,372,781.18
?
|
?
59,972,912.01
?
|
?
12,094,225.81
?
|
| 資產(chǎn)減值損失
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 投資收益（損失以“－”號填列）
?
?
|
?
2,189,162.90
?
|
?
-1,705,886.73
?
|
?
438,663,440.82
?
|
?
197,389,131.37
?
|
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
?
?
|
?
2,189,162.90
?
|
?
1,889,011.73
?
|
?
16,341,481.56
?
|
?
5,614,701.25
?
|
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）
?
?
|
?
-8,255,805.24
?
|
?
-13,636,800.87
?
|
?
385,501,859.51
?
|
?
193,476,886.19
?
|
| 加：營業(yè)外收入
?
?
|
?
?
|
?
830,000.00
?
|
?
?
|
?
830,000.00
?
|
| 減：營業(yè)外支出
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
182,015.20
?
|
?
?
|
| ? 其中：非流動資產(chǎn)處置損失
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
182,015.20
?
|
?
?
|
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
?
?
|
?
-8,255,805.24
?
|
?
-12,806,800.87
?
|
?
385,319,844.31
?
|
?
194,306,886.19
?
|
| 減：所得稅費用
?
?
|
?
?
|
?
-355,912.24
?
|
?
?
|
?
?
|
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
?
?
|
?
-8,255,805.24
?
|
?
-12,450,888.63
?
|
?
385,319,844.31
?
|
?
194,306,886.19
?
|
| 五、每股收益：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| （一）基本每股收益
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| （二）稀釋每股收益
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 六、其他綜合收益
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| 七、綜合收益總額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
?
|
?
公司法定代表人: 孫兆學(xué)? 主管會計工作負(fù)責(zé)人:陳廣壘? 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:魏浩水
4.3
合并現(xiàn)金流量表
2010年1—9月 編制單位: 中金黃金股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
?
|
?
項目
?
|
?
年初至報告期期末金額（1-9月）
?
|
?
上年年初至報告期期末金額（1-9月）
?
|
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
?
?
|
?
17,202,840,069.43
?
|
?
12,004,752,050.97
?
|
| ??? 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 向中央銀行借款凈增加額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 保戶儲金及投資款凈增加額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 拆入資金凈增加額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 收到的稅費返還
?
?
|
?
11,053.66
?
|
?
1,809,605.98
?
|
| ??? 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
?
?
|
?
1,719,289,478.44
?
|
?
1,502,556,498.66
?
|
| ????? 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計
?
?
|
?
18,922,140,601.53
?
|
?
13,509,118,155.61
?
|
| ??? 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
?
?
|
?
14,233,453,980.38
?
|
?
10,621,316,284.90
?
|
| ??? 客戶貸款及墊款凈增加額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 支付保單紅利的現(xiàn)金
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
?
?
|
?
662,719,751.92
?
|
?
574,618,703.77
?
|
| ??? 支付的各項稅費
?
?
|
?
610,579,909.14
?
|
?
388,445,195.28
?
|
| ??? 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
?
?
|
?
1,889,812,247.43
?
|
?
1,581,209,646.14
?
|
| ????? 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計
?
?
|
?
17,396,565,888.87
?
|
?
13,165,589,830.09
?
|
| ??????? 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
?
?
|
?
1,525,574,712.66
?
|
?
343,528,325.52
?
|
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 收回投資收到的現(xiàn)金
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 取得投資收益收到的現(xiàn)金
?
?
|
?
3,691,775.62
?
|
?
8,097,961.56
?
|
| ??? 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
?
?
|
?
8,343,387.16
?
|
?
5,852,500.00
?
|
| ??? 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
?
?
|
?
97,267,859.50
?
|
?
?
|
| ??? 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
?
?
|
?
20,353,160.89
?
|
?
202,372.34
?
|
| ????? 投資活動現(xiàn)金流入小計
?
?
|
?
129,656,183.17
?
|
?
14,152,833.90
?
|
| ??? 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
?
?
|
?
972,744,171.05
?
|
?
1,099,844,176.68
?
|
| ??? 投資支付的現(xiàn)金
?
?
|
?
?
|
?
601,682,332.00
?
|
| ??? 質(zhì)押貸款凈增加額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
?
?
|
?
?
|
?
?
|
| ??? 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
?
?
|
?
1,171,550.00
?
|
?
431,633.35
?
|
| ????? 投資活動現(xiàn)金流出小計
?
?
|
?
973,915,721.05
?
|
?
1,701,958,142.03
?
|
| ??????? 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
?
?
|
?
-844,259,537.88
?
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-1,687,805,308.13
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| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
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| ??? 吸收投資收到的現(xiàn)金
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400,000.00
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17,764,000.00
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| ??? 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
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| ??? 取得借款收到的現(xiàn)金
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868,620,000.00
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3,070,401,008.10
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| ??? 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
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| ??? 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
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12,504,834.97
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98,963.37
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| ????? 籌資活動現(xiàn)金流入小計
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881,524,834.97
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3,088,263,971.47
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| ??? 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
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1,376,575,000.00
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830,314,303.04
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| ??? 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
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464,659,857.93
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296,803,504.53
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| ??? 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
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| ??? 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
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9,825,524.43
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7,932,356.08
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| ????? 籌資活動現(xiàn)金流出小計
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1,851,060,382.36
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1,135,050,163.65
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| ??????? 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
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-969,535,547.39
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1,953,213,807.82
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| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
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| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
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-288,220,372.61
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608,936,825.21
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| ??? 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
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1,948,761,055.71
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1,025,378,019.33
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| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
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1,660,540,683.10
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1,634,314,844.54
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公司法定代表人: 孫兆學(xué)? 主管會計工作負(fù)責(zé)人:陳廣壘? 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:魏浩水
母公司現(xiàn)金流量表
2010年1—9月 編制單位: 中金黃金股份有限公司
單位:元幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
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項目
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年初至報告期期末金額（1-9月）
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上年年初至報告期期末金額（1-9月）
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| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
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| ??? 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
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14,496,501,928.39
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10,156,500,000.00
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| ??? 收到的稅費返還
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| ??? 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
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1,823,507,849.46
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1,056,115,423.96
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| ????? 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計
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16,320,009,777.85
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11,212,615,423.96
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| ??? 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
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13,212,752,005.16
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10,171,986,619.01
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| ??? 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
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12,918,475.24
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11,579,365.25
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| ??? 支付的各項稅費
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6,678,602.71
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12,431,057.16
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| ??? 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
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3,102,677,287.71
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1,236,978,000.91
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| ????? 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計
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16,335,026,370.82
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11,432,975,042.33
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| ??????? 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
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-15,016,592.97
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-220,359,618.37
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| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
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| ??? 收回投資收到的現(xiàn)金
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| ??? 取得投資收益收到的現(xiàn)金
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188,880,294.19
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141,574,956.03
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| ??? 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
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| ??? 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
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150,807,500.00
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| ??? 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
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| ????? 投資活動現(xiàn)金流入小計
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339,687,794.19
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141,574,956.03
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| ??? 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
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6,000.00
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116,900.00
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| ??? 投資支付的現(xiàn)金
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1,245,851,100.00
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| ??? 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
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| ??? 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
?
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|
| ????? 投資活動現(xiàn)金流出小計
?
?
|
?
6,000.00
?
|
?
1,245,968,000.00
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|
| ??????? 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
?
?
|
?
339,681,794.19
?
|
?
-1,104,393,043.97
?
|
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
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| ??? 吸收投資收到的現(xiàn)金
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| ??? 取得借款收到的現(xiàn)金
?
?
|
?
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2,300,000,000.00
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| ??? 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
?
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|
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| ????? 籌資活動現(xiàn)金流入小計
?
?
|
?
?
|
?
2,300,000,000.00
?
|
| ??? 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
?
?
|
?
450,000,000.00
?
|
?
400,000,000.00
?
|
| ??? 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
?
?
|
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225,125,206.33
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|
?
179,477,996.80
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|
| ??? 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
?
?
|
?
3,600,000.00
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|
?
3,600,000.00
?
|
| ????? 籌資活動現(xiàn)金流出小計
?
?
|
?
678,725,206.33
?
|
?
583,077,996.80
?
|
| ??????? 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
?
?
|
?
-678,725,206.33
?
|
?
1,716,922,003.20
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| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
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| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
?
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|
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-354,060,005.11
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|
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392,169,340.86
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|
| ??? 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
?
?
|
?
1,475,053,885.99
?
|
?
678,010,575.75
?
|
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額
?
?
|
?
1,120,993,880.88
?
|
?
1,070,179,916.61
?
|
?
公司法定代表人: 孫兆學(xué)? 主管會計工作負(fù)責(zé)人:陳廣壘? 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:魏浩水