證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公告編號：2012-015
中金黃金股份有限公司
為控股子公司提供貸款擔保的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔保人名稱
嵩縣金牛有限責任公司（以下簡稱嵩縣金牛）、甘肅中金黃金礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱甘肅中金）、黑龍江烏拉嘎黃金礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱烏拉嘎金礦）、中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司（以下簡稱嵩原冶煉）、遼寧新都黃金有限責任公司（以下簡稱遼寧新都）
● 本次擔保數(shù)量及累計為其擔保數(shù)量
本次中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）為嵩縣金牛提供27,099.80萬元貸款擔保，累計提供27,099.80萬元貸款擔保；本次陜西太白黃金礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱陜西太白公司）為甘肅中金提供16,583.70萬元貸款擔保，累計提供16,583.70萬元貸款擔保；本次公司為烏拉嘎金礦提供4,000.00萬元貸款擔保，累計提供4,000.00萬元貸款擔保；本次公司繼續(xù)為嵩原冶煉提供累計最高額不超過15,000.00萬元貸款擔保(本次為3000萬元)；本次公司為遼寧新都提供2,000.00萬元貸款擔保，累計提供不超過2,000.00萬元貸款擔保。
●本次貸款的反擔保情況
嵩縣金牛、甘肅中金的其他股東按股權(quán)比例提供反擔保；
● 對外擔保累計數(shù)量
本次貸款擔保實施后，中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）累計對外擔保金額為111,596.50萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的11.05%，全部為對控股子公司的擔保。
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量
公司無逾期的對外擔保。
一、擔保情況概述
嵩縣金牛設計礦山3000噸/日改擴建項目擬向銀行貸款27,099.80萬元，公司進行擔保，同時嵩縣金牛其他股東提供反擔保。
甘肅中金800噸/日基建項目向銀行貸款 16,583.70萬元，公司控股子公司陜西太白公司為其貸款提供擔保，甘肅中金公司其他股東按照股權(quán)比例提供反擔保。
烏拉嘎金礦轉(zhuǎn)井下工程項目建設立項和尾礦回收黃金技術改造項目。烏拉嘎金礦擬從銀行貸款4,000.00萬元緩解資金不足壓力。公司為全資子公司烏拉嘎金礦提供4,000.00萬元貸款擔保，期限三年。
嵩原冶煉自2009年嵩原冶煉項目建設至今，經(jīng)第三屆董事會第二十七次會議、第四屆董事會第三次會議通過批準，累計貸款金額為15,000.00萬。目前嵩原冶煉項目剛轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)期，盈利能力有限，暫還不具備償還借款的能力。公司繼續(xù)為全資子公司嵩原冶煉提供最高額不超過15,000.00萬元貸款擔保，期限三年。
遼寧新都屬于冶煉加工型企業(yè)，生產(chǎn)所需原材料全部從市場采購，資金需求量大。為解決流動資金緊張局面，遼寧新都2010年6月以資產(chǎn)抵押的方式向建行朝陽分行站前支行貸款2,000.00萬元，貸款期限2年，將于2012年6月份到期。鑒于償還貸款后，遼寧新都流動資金不足，為確保企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營，遼寧新都擬從銀行貸款2000萬元補充流動資金。公司為全資子公司遼寧新都提供2,000.00萬元貸款擔保，期限三年。
上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為111,596.50萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的11.05%，全部為對控股子公司的擔保。符合中國證監(jiān)會關于上市公司對外擔保的相關規(guī)定。
公司第四屆董事會第二十四次會議對上述擔保事項進行審議，會議應參會9人，實際參會9人。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關于嵩縣金牛有限責任公司牛頭溝礦區(qū)改擴建工程立項建設和貸款擔保的議案》；《關于甘肅中金黃金礦業(yè)有限責任公司大店溝金礦項目立項建設和貸款擔保的議案》；《關于為關于為烏拉嘎、新都、嵩原冶煉提供貸款擔保的議案》。
上述各項擔保除烏拉嘎金礦外，由于其余四項擔保事項的被擔保人的資產(chǎn)負債率均超過70%，根據(jù)相關規(guī)定，還需提請股東大會審議批準。
二、被擔保人基本情況
（一）嵩縣金牛有限責任公司
注冊地點：河南省洛陽市嵩縣
法定代表人：王瑞祥
經(jīng)營范圍：金礦開采、冶選、生產(chǎn)、銷售
嵩縣金牛有限責任公司（以下簡稱嵩縣金牛）成立于2006年 7月，中金黃金股份有限公司占60%，嵩縣人民政府占40%。注冊資金為2291萬元，截止2011年12月底，嵩縣金牛資產(chǎn)總額為 24,778.08 萬元，負債總額為 19,653.31 萬元，所有者權(quán)益為 5,124.78萬元，資產(chǎn)負債率為79.32%，增加銀行借款和注冊資本后資產(chǎn)負債率為73.64%。
（二）甘肅中金黃金礦業(yè)有限責任公司
注冊地點：兩當縣城關鎮(zhèn)富貴村
法定代表人：張耐林
經(jīng)營范圍：探礦（憑許可證經(jīng)營）：礦山設備、礦石零售
甘肅中金為公司控股子公司陜西太白公司控股96%的子公司，截止2011年12月底，甘肅中金資產(chǎn)總額為12,030.82萬元，負債總額為11,758.75萬元，所有者權(quán)益為272.07萬元。資產(chǎn)負債率為97.74%%。
（三）黑龍江烏拉嘎黃金礦業(yè)有限責任公司
注冊地點：黑龍江省伊春市嘉蔭縣烏拉嘎鎮(zhèn)
法定代表人：邱玉林
經(jīng)營范圍：金礦采選
黑龍江烏拉嘎黃金礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱“烏拉嘎金礦”）成立于2008年3月12日，是中金黃金股份有限公司的全資子公司，注冊資本9462萬元。截止2011年12月31日，烏拉嘎金礦資產(chǎn)總額為29531.48萬元，負債總額為4642.02萬元，所有者權(quán)益為24889.46萬元，資產(chǎn)負債率為15.72%。增加4000萬元貸款后資產(chǎn)負債率為25.77%。
（四）中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司
注冊地點：嵩縣飯坡鄉(xiāng)飯坡村郭凹組
法定代表人：王瑞祥
經(jīng)營范圍：黃金、白銀、金精粉及其他有色金屬礦的收購、冶煉和加工生產(chǎn)等。
中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司（以下簡稱“嵩原冶煉”）成立于2008年12月，是中金黃金股份有限公司的全資子公司，注冊資本6000萬元。截止2011年12月31日，嵩原冶煉的資產(chǎn)總額為 51258.19 萬元，負債總額為45112.72萬元，所有者權(quán)益為6145.47萬元，資產(chǎn)負債率為88.01%。因為此次擔保為續(xù)貸擔保，完成后資產(chǎn)負債率不變。
（五）遼寧新都黃金有限責任公司
注冊地點：朝陽市雙塔區(qū)中山大街北段9號
法定代表人：王榮湖
經(jīng)營范圍：黃金、白銀冶煉等。
遼寧新都黃金有限責任公司（以下簡稱“遼寧新都”）成立于1999年11月11日，是中金黃金股份有限公司的全資三級子公司，注冊資本2000萬元。截止2011年12月31日，遼寧新都的資產(chǎn)總額為 18445.43 萬元，負債總額為13695.02 萬元，所有者權(quán)益為 4750.41萬元，資產(chǎn)負債率為74.25%。由于遼寧新都2000萬元貸款為從抵押貸款轉(zhuǎn)換為擔保貸款，貸款額度不變，完成后資產(chǎn)負債率不變。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
由于項目基本建設資金需要，嵩縣金牛擬向銀行申請27,099.80萬元貸款、甘肅中金公司擬向銀行申請16,583.70萬元貸款、烏拉嘎擬向銀行申請4,000.00萬元貸款，為了補充流動資金嵩原冶煉擬向銀行申請3,000.00萬元貸款、遼寧新都擬向銀行申請2,000.00萬元貸款。公司擬為嵩縣金牛、烏拉嘎、嵩原冶煉、遼寧新都四項貸款提供全額擔保，陜西太白公司擬為甘肅中金16,583.70萬元貸款提供全額擔保，利率參照人民銀行基準利率。嵩縣金牛、甘肅中金其他股東按照股權(quán)比例提供反擔保。具體貸款事項由嵩縣金牛、甘肅中金烏拉嘎、嵩原冶煉、遼寧新都向有關銀行提出申請,經(jīng)與公司協(xié)商后辦理擔保手續(xù)。
四、董事會意見
董事會認為，上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為111,596.50萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的11.05%，全部為對控股子公司的擔保。符合中國證監(jiān)會關于上市公司對外擔保的相關規(guī)定，同意上述貸款事項。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保總額111,596.50萬元，全部為對控股子公司的擔保，無逾期擔保。
六、備查文件目錄
中金黃金股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二〇一二年四月二十六日